Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 18 / 2021

PROTOKÓŁ NR 18/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 25 marca 2021 r. 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji:

1) Janusz Balcerzak

2) Robert Balicki

3) Marek Przyjemski

4) Krzysztof Strużyński – przewodniczący komisji

5) Rafał Zięty.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3. Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad XXIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 535.345,71 zł z tytułu:

1) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. o kwotę 859.206,00 zł oraz zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej na 2021 r. o kwotę 24,00 zł;

2) zwiększenia planu na 2021 r. o kwotę 7.627,00 zł na dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

3) ustalony został plan Funduszu Pracy w kwocie 203.766.11 zł na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Przy projektowaniu i uchwalaniu budżetu nieznana była kwota, jaką Powiat otrzyma z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i dokonał zabezpieczenia szacunkowej kwoty 220.600,00 zł. Zatem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.833,29 zł;

4) zwiększa się plan w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę 900,00 zł wynikającą z wpływu środków za świadczenie usług opiekuna stażu;

5) zwiększenia planu o kwotę 27.079,48 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;

6) otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miłosław w kwocie 56.000,00 zł na „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”;

7) przyznania środków w kwotach 7.500,00 zł i 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 313.255,41 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

9) zmniejszenia planu z tytułu dofinansowania o kwotę 102.148,31 zł z realizacji projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

10) zmniejszenia planu o kwotę 16.096,00 zł na realizację projektu pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweisen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2022 r.;

11) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 36.600,00 zł na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 348.937,70 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.463,00 zł na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach, materiałów do egzaminu zawodowego, opłatę obsługi prawnej oraz opłatę gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 7.627,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

b) 203.766,71 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

c) 23.921,22 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

3) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 766,71 zł z uprzednio zabezpieczonych środków na wynagrodzenia i pochodne;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na naprawę uszkodzonego zasilacza UPS;

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 900,00 zł na poniesione koszty dla opiekuna stażu,

b) 6.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z remontem domu, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 32.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja infrastruktur teleinformatycznej”,

b) 18.600,00 zł na najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi,

c) 8.500,00 zł na wykonanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 oraz raportu z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2019-2020,

d) 56.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”,

e) 63.960,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

7) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwoty 11.259,00 zł i 2.196,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

8) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 36.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”,

b) 27.079,48 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;

9) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.800,00 zł na realizację projektu pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweisen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) – współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży”;

10) wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie „Zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni” w kwocie 28.750,00 zł;

11) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 36.600,00 zł i przeznacza się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych);

12) zmniejsza się rezerwę o kwotę 19.718,00 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć do 2026 r. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi”;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweisen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę)” wydłuża się okres realizacji do 2022 r. i zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 82.279,10 zł. Z uwagi na panującą pandemię w 2020 r. nie zrealizowano zaplanowanych działań, w związku z tym wydłuża się okres realizacji projektu i jednocześnie przenosi się planowane wydatki na kolejne lata;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 43.163.899,59 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 49.086.139,31 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” zmienia się limit zobowiązań, który po zmianach (po uwzględnieniu umów zawartych do 31.12.2020 r.) wynosi 39.660,00 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługa serwisowa wraz z papierem” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 629.829,08 zł;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 10.007,28 zł;

8) w przedsięwzięciu pn.: „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 14.944,50 zł;

9) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019-2021” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 362.794,97 zł;

10) w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 695.473,85 zł;

11) w przedsięwzięciu pn.: „Usługa telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym w latach 2019-2021” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 69.145,20 zł;

12) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2019-2021” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych. Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 8.400,00 zł, to jest o kwotę niewykonanych do końca 2020 r. wydatków w ramach niniejszego przedsięwzięcia;

13) w przedsięwzięciu pn.: „Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020-2021” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 6.995,30 zł;

14) w przedsięwzięciu pn.: „Jak zdać maturę z matematyki - Matura 2021 w roku szkolnym 2020-2021” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 9.720,00 zł;

15) w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe i plan na 2021 r. do kwoty 195.600,00 zł;

16) w przedsięwzięciu pn.: „Zakup usługi telekomunikacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 13.148,70 zł;

17) w przedsięwzięciu pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2020/2021” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe i plan na 2021 r. do kwoty 14.594,00 zł;

18) w przedsięwzięciu pn.: „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2020/2021” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe i plan na 2021 r. do kwoty 107.072,00 zł;

19) w przedsięwzięciu pn.: „Zakup paliwa w latach 2020/2021” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł;

20) w przedsięwzięciu pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2020/2021” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe i plan na 2021 r. do kwoty 17.712,00 zł;

21) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na dostawę tablic rejestracyjnych” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 443.792,00 zł;

22) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na kontrolę Stacji Kontroli Pojazdów z terenu powiatu — kontrola przedstawicieli IDT w Warszawie z pracownikiem starostwa” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.200,00 zł;

23) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2020-2021” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 3.000,00 zł;

24) w przedsięwzięciu pn.: „Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe i plan na 2021 r. do kwoty 303.536,80 zł;

25) w przedsięwzięciu pn.: „Obsługa prawna” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 21.000,00 zł;

26) w przedsięwzięciu pn.: „Obsługa BHP” zmniejszą się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 10.500,00 zł;

27) w przedsięwzięciu pn.: „Obsługa IODO” zmniejszą się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 14.000,00 zł;

28) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi”. Okres realizacji to lata 2021-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 139.000,00 zł;

29) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2021-2023”. Okres realizacji to lata 2021-2023. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 129.298,00 zł;

30) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług teleinformatycznych dla PCPR na lata 2021-2024”. Okres realizacji to lata 2021-2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.184,40 zł;

31) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2021-2023”. Okres realizacji to lata 2021-2023. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 17.600,00 zł;

32) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na lata 2021-2024”. Okres realizacji to lata 2021-2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 22.000,00 zł;

33) w przedsięwzięciu pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” zmienia się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 4.201.000,00 zł;

34) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 438.762,45 zł;

35) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki — Szamarzewo” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 434.834,46 zł;

36) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 2.460.663,00 zł;

37) w przedsięwzięciu pn.: „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa" w Miłosławiu” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 485.600,90 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

Przewodniczący komisji zapytał, do czego będzie służyć urządzenie, które zostało ujęte w nowym przedsięwzięciu pn.: „Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi”.

Anna Trubacz odpowiedziała, że jest to ploter do drukowania wielkoformatowych map geodezyjnych. Poinformowała, że w urzędzie znajduje się ploter, jednak funkcjonuje już dość wiele lat i coraz częściej się psuje. Dodała, że w przypadku najmu urządzenia, wszystkie usługi serwisowe, naprawy są po stronie wynajmującego.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, na jakim etapie jest budowa bursy przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach i boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz czy rozpoczęto remont pomieszczeń w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni po zalaniu obiektu.

Radny Rafał Zięty odpowiedział, że wszystkie 3 inwestycje są w fazie ogłaszania przetargów na wykonawców zadań. Dodał, że na żadne z tych zadań nie jest jeszcze podpisana umowa ani wybrany wykonawca.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że Gmina Miłosław przekazała 50.000,00 zł na remont basenu w Orzechowie. Zapytał, czy te środki wpłyną do powiatu i powiat będzie remontował obiekt, czy jednak basen zostanie przekazany w użyczenie na pewien okres funkcjonowania do Gminy Miłosław.

Rafał Zięty odpowiedział, że kwotę w wysokości 50.000,00 zł Gmina Miłosław zabezpieczyła we własnym budżecie. Dodał, że środki te zostaną najprawdopodobniej przeznaczone na kosztorys i oszacowanie prac na terenie basenu w Orzechowie. Dopowiedział, że Gmina Miłosław zabezpieczyła te środki we własnym zakresie, ponieważ na ten moment nie ma żadnego porozumienia, jeśli chodzi o przekazanie basenu Gminie Miłosław.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu                       

drukuj (Protokół nr 18 / 2021)