Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 11 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 12 lutego 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji  Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.
4. Przedstawienie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok.
5. Zapoznanie się z harmonogramem inwestycji zaplanowanych w 2025 r.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

 Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 Pkt 3 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel poinformowała, że wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2029 obejmują: załącznik numer 1, dotyczący WPF, który został zaktualizowany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej oraz załącznik numer 2, który zawiera wykaz przedsięwzięć. Wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim: zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 84.411,49 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych;
2. zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni: zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 61.906,00 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych;
3. cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 984,00 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych;
4. zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni: zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 202.741,70 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych;
5. zmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych, wydłuża się horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2027 o kwotę 331.994,00 zł;
6. w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025, zwiększa się limit wydatków na realizacje zadania w 2025 roku o niewykorzystaną kwotę z roku 2024 w wysokości 8.170,40 zł. Powyższa zmiana nie wpływa na zmianę łącznych nakładów finansowych;
7. dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 620.100,00 zł. Zmiana wynika z informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego o zakwalifikowaniu się do dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
8. rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 125.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 924.786,84 zł;
9. zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej: zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 20.600,00 zł;
10. zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025-2027, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 14.000,00 zł;
11. przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 791 .752,50 zł;
12. termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, okres realizacji to lata 2024-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 754.445,65 zł. Limit zobowiązań to kwota 123.603,46 zł;
13. przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki, okres realizacji to lata 2023-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.110.451,54 zł, z tego: w 2024 roku – kwota 110.451,54 zł, w 2025 roku – kwota 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 3.000.000,00 zł.
14. dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kozubiec – Orzechowo poprzez wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 2.580.242,50 zł z tytułu:

1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę 0,93 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – systemy dziedzinowe na 2025 r.;
2. otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.625,72 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy;
3. pozyskanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – środki na zadanie własne organizatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 620.100,00 zł;
4. zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o ustaleniu planu w kwocie 276.954,00 zł Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy;
5. zwiększenia z tytułu planowanej sprzedaży samochodu przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 20.600.00 zł;
6. otrzymanej darowizny na zakup monitora interaktywnego dla Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 7.600,00 zł;
7. zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznaniu pomocy finansowej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez organizację zajęć edukacyjnych w doposażonej pracowni szkolnej” w kwocie 60.000,00 zł;
8. wpływów z tytułu najmu sali przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 19.680.00 zł;
9. wpływów z tytułu najmu sali konferencyjnej oraz sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej przez Bursę Międzyszkolną w kwocie 7.291,60 zł;
10. zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.000,00 zł – dotacja z tytułu uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Wrzesińskiego;
11. otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14.464,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
12. zwiększenia planu dochodów o kwotę 286,51 zł z tytułu zrealizowanych wpływów za koszty zastępstwa procesowego w Powiatowym Urzędzie Pracy;
13. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 445.900,00 zł;
14. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów” w kwocie 5.510.116,66 zł;
15. wpływu w 2024 roku środków na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się plan dochodów majątkowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” o kwotę 4.409.375.86 zł.

Lidia Grygiel poinformowała że wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 11.065.452,83 zł, z tego dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan o kwotę 0.93 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
2. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 276.954,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników.
3. Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan o kwotę 157.680,40 zł to jest o kwotę środków własnych Powiatu Wrzesińskiego, która została uprzednio zabezpieczona na uzupełnienie środków do realizacji zadań.
4. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 5.625,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez organizację zajęć edukacyjnych w doposażonej pracowni szkolnej” (60.000,00 zł kwota dofinansowania, 12.000,00 zł wkład własny).
6. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.724,41 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zapłaconych za okres sprzed dnia 1 stycznia 2023 roku.
7. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 20.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej.”
8. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 11.554,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
9. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 16.920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
10. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 47.934.92 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.
11. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 594.42 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowej działalności jednostki.
12. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 15.835,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowwej.
13. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 59.034,41 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.
14. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 410.86 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowej działalności jednostki.
15. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 15.727,67 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.
16. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 26.600,22 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.
17. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 7.600.,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
18. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 302,37 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowej działalności jednostki.
19. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 6.000,00_zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Montaż wentylacji wywiewnej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”.
20. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 14.780,20 zł z przeznaczeniem na zakup walizek dla wychowanków oraz wyjazdy wakacyjne wychowanków, zgodnie z wolą darczyńców.
21. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 7.291,60 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki jednostki.
22. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 19.680,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki jednostki.
23. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 84.411,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”.
24. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 286,51 zł z przeznaczeniem na zwrot należnych prawnikowi kosztów zastępstwa procesowego i zastępstwa w egzekucji.
25. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 5.225,31 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowej działalności jednostki.
26. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 620.100.,00 zł (dofinansowanie) z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.
27. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 1.618.722,28 zł z tego o:

• 924.786,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2848P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”,
• 984,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”,
• 8.170,40 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025”,
• 240.000,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań;
• 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.: „Rozbudowa sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni” (50.000,00 zł) oraz „Zakup zasilaczy awaryjnych do serwerowni Starostwa Powiatowego we Wrześni” (60.000,00 zł),
• 264.647,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”,
• 3.300,00 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań,
• 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Budowa ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych przy ZSTiO we Wrześni”,
• 18.833,34 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań,
• 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie majątkowe pn: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”.

28. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 8.308.527,77 zł, z tego:

• wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki” w kwocie 3.000.000,00 zł w związku ogłoszonym naborem o dofinansowanie zadań drogowych z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2025. Szacunkowa wartość etapu na odcinku Bugaj – Rudki wynosi 7.500.000,00 zł, z czego wkład własny 3.000.000,00 zł. Zabezpieczenie wkładu własnego jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.
• w związku z ogłoszeniem rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.508.527,77 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”, łączna kwota inwestycji to 9.183.527,77 zł. W ramach powyższego naboru składane były cztery wnioski, jeden został umieszczony na liście rezerwowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”. Pozostałe dwa wnioski nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwoty: 915.000,00 zł oraz 285.000,00 zł.

29. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 44.310,10 zł.

Lidia Grygiel poinformowała, że przychody budżetowe zwiększa się o kwotę 8.485.210,33 zł. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Deficyt budżetu w kwocie 6.864.640,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Stefan Tomczak zapytał, z czego wynika zwiększenie wydatków na trasie Września – Gozdowo – Graboszewo.

Wiesława Kowalska odpowiedziała, że podczas realizacji inwestycji pojawiły się nieprzewidziane sytuacje. Zaistniała potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych ze studzienką na skrzyżowaniu przy ulicy Kilińskiego oraz konieczność odprowadzenia wody przy Kościele Św. Ducha (trzeba było zamknąć dotychczasowe odprowadzanie wody i zbudować obok nową ścieżkę).

Dalsza część porządku obrad zostanie zrealizowana na następnym posiedzeniu Komisji Budżetowej.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 11 / 2025)