BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiatu Wrzesińskiego
- Rada Powiatu Wrzesińskiego »
- Komisje rady »
- Protokoły z posiedzeń Komisji »
- Archiwum »
- Komisja Budżetowo-Finansowa, Planowania i Rozwoju Lokalnego »
- 2021 (VI kadencja) »
Protokół nr 25 / 2021
PROTOKÓŁ NR 25/2021
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO
z dnia 13 grudnia 2021 r.
Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:
- Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
- Przedstawienie porządku posiedzenia.
- Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.
- Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029 i o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.
- Zapoznanie się z autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r.
- Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r.
- Sprawy bieżące.
- Zakończenie.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.
Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.
Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 185.593,00 zł z tytułu:
1) przyznania kwoty 45.000,00 zł dla Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 9.500,00 zł ze względu na mniejsze wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;
3) zwiększenia planu dochodów o kwotę 500,00 zł z otrzymanych wpłat za zwrot kosztów paliwa z tytułu dowozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na zajęcia hipoterapii;
4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.099,00 zł wynikającą z wyższych, niż szacowano wpływów za wydanie duplikatów świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły, duplikatów legitymacji oraz najmu sali przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;
5) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.600,00 zł ze względu na nie osiągnięcie zaplanowanych dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;
6) zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wydawania oświadczeń na pracę sezonową cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;
7) zmniejszenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 98,40 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2021 r.;
8) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 7.800,00 zł na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
9) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 260.793,60 zł w związku z przeniesieniem na 2022 r. planowanej kwoty dofinansowania na zadanie pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”;
10) otrzymania dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 30.000,00 zł.
Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 231.615,40 zł, z tego dla:
1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:
a) 9.000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na środki ochrony indywidualnej, mniejszych kosztów usług prania i podróże służbowe,
b) 98,40 zł (tj. przy dochodach budżetowych);
2) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 600,00 zł;
3) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 19.494,00 zł na opłacenie energii elektrycznej oraz cieplnej zużytej w bieżącym roku oraz na wypłatę nagród dla pracowników jednostki;
4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zmniejsza się plan o kwotę 18.939,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy ponoszonych wydatkach: zakupach, usługach oraz konserwacji maszyn i sprzętu, z braku przystąpienia pracowników do PPK oraz z tytułu podróży służbowych krajowych i usługach telefonicznych;
5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Zaplecze Dydaktyczno – Sportowe we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 555,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy ponoszonych wydatkach na zakup odzieży dla pracownika oraz braku konieczności wykonywania badań lekarskich;
6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:
a) zwiększa się plan o kwotę 46.300,00 zł na wypłatę świadczeń, jednorazowych świadczeń dotyczących przyjmowania dziecka do rodziny zastępczej,
b) zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł w rozdziale - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki,
c) zmniejsza się plan o kwotę 8.900,00 zł w rozdziale - Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki,
d) zwiększa się plan o kwotę 42.370,50 zł na wypłatę świadczeń dla dzieci opuszczających Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w 2021 r.;
7) Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne;
8) Starostwa Powiatowego we Wrześni:
a) zwiększa się plan o kwotę 7.800,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka),
b) zmniejsza się plan o kwotę 306.816,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”,
c) zmniejsza się plan o kwotę 76.008,50 zł dostosowując do potrzeb w rozdziałach: rady powiatu, promocja jednostek samorządu terytorialnego, pozostała działalność, zarządzanie kryzysowe;
9) Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 2.337,00 zł na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
10) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości”.
Beata Matuszewska dopowiedziała, że w Starostwie Powiatowym we Wrześni:
1) zmniejsza się plan na wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł i przenosi się je na nowe zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1”;
2) przenosi się środki przeznaczone na dotację na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.000,00 zł i przenosi się je na dotacje na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy „ARKA” we Wrześni.
Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:
1) w przedsięwzięciu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” wydłuża się okres realizacji do 2022 r., łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie, natomiast zmniejsza się planowane wydatki na 2021 r. o kwotę 306.816,00 zł i jednocześnie wprowadza się plan wydatków w 2022 r. w kwocie 306.816,00 zł (z dofinansowania 260.793,60 zł, wkład własny 46.022.40 zł);
2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024”, którego okres realizacji to lata 2021-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 803.250,00 zł, w tym w 2021 r. nie planuje się nakładów, na 2022 r. planowane wydatki wynoszą 279.990,00 zł, w 2023 r. to kwota 418.837,50 zł i w 2024 r. to kwota 104.422,50 zł;
3) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 4.085.000,00 zł, z tego w 2022 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.085.000,00 zł.
Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.
Pkt 4 Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029 i o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.
Członkowie komisji zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o:
1) projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r.;
2) projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029;
3) możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się w Wydziale Organizacyjnym pod znakiem sprawy SO.0711.17.2021.
Pkt 5 Zapoznanie się z autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r.
Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Beatę Matuszewską.
Beata Matuszewska przedstawiła w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego autopoprawkę do budżetu na 2022 r. Poinformowała, że zwiększa się dochody o kwotę 4.085.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowego Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe-Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego”. Dodała, że planowane dochody zwiększa się również o kwotę 260.793,60 zł w związku z przeniesieniem z 2021 r. planowanej kwoty dofinansowania na zadanie pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”. W związku z ww. zadaniem zwiększa się wydatki o kwotę 306.816,00 zł, w tym wkład własny wynosi 46.022,40 zł. Dopowiedziała, że w dziale Wymiar sprawiedliwości, rozdział Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 5.958,25 zł, którą przenosi się na nowo utworzoną podgrupę o nazwie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Poinformowała, że Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do dnia 31 grudnia 2021 r. zawrzeć umowy z radcami prawnymi. Jedna osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym istnieje potrzeba zawarcia umowy zlecenia w innej klasyfikacji budżetowej niż poprzednio. Dodała, że w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków do 14 w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie koryguje się plan poprzez zmniejszenie o kwotę 110.880,16 zł i przeznacza się ją na wypłatę świadczeń dla dzieci, które opuściły ośrodek oraz na utrzymanie ich w rodzinach zastępczych. Dopowiedziała, że między projektem, a uchwalanym budżetem na 2022 r. dochody zwiększyły się o kwotę 4.345.793,60 zł, czyli dochody po zmianach będą wynosić 105.986.742,99 zł. Poinformowała, że natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 4.391.816,00 zł i po zmianach będą wynosiły 110.805.754,98 zł. Dodała, że wszystkie wprowadzone zmiany do budżetu muszą znaleźć odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Beata Matuszewska dopowiedziała, że autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:
1) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.085.000,00 zł (tj. w uchwale budżetowej) na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe-Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego”;
2) zwiększenia dochodów o kwotę 260.793,60 zł na zadanie pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”;
3) wprowadzenia przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” w związki z wydłużeniem terminu realizacji do 2022 r. o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 939.607,00 zł (w 2022 r. limit wydatków to 306.816,00 zł, w tym dofinansowanie - 260.793,60 zł i wkład własny 46.022,40 zł);
4) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024” o łącznym nakładzie finansowym w kwocie 803.250,00 zł.
Poinformowała, że uzupełnia się przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej o wykonanie w 2015 r. Dodała, że jest to spowodowane tym, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął dnia 7 grudnia 2021 r. uchwałę nr 1280/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wybierając okres 7-letni. Dopowiedziała, że po przyjęciu okresu 7-letniego uległy polepszeniu wskaźniki w latach 2022-2024 (w 2022 r., wskaźnik 8,04 wzrósł do 9,72, w 2023 r. wskaźnik 6,83 wzrósł do 8,86, w 2024 r. wskaźnik 7,01 wzrósł do 8,8 i w 2025 r. wskaźnik 11,3 uległ zmniejszeniu do 9,72.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029 wraz z uzasadnieniem i autopoprawką stanowi załącznik nr 7 i 8 do protokołu nr XXXVI/2021 sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.
Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i autopoprawką stanowią załącznik nr 9 i 10 do protokołu nr XXXVI/2021 sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.
Beata Matuszewska przedstawiła pozytywną zbiorczą opinię Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poinformowała, że w opinii uwzględniono wnioski złożone do projektu budżetu przez komisje stałe Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki wnioskowała o:
a) zmniejszenie o 13.000,00 zł w rozdziale 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży…) i przeniesieniu ich celem zwiększenia środków o 13.000,00 zł w rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym),
b) zmniejszenie o 100.000,00 zł w rozdziale 92195 (Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) i przeniesieniu ich celem zwiększenia środków o 100.000,00 zł w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) na projekty drogowe.
Dopowiedziała, że natomiast Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowała o:
a) zmniejszenie o 100.000,00 zł w rozdziale 92195 (Pozostała działalność – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) i przeniesieniu ich celem zwiększenia środków o 100.000,00 zł w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) na projekty drogowe,
b) zmniejszenie w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę przeznaczoną na Przegląd Powiatowy i przeniesieniu ich celem zwiększenia środków w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe).
Opinia Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr XXXVI/2021 sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.
Beata Matuszewska poinformowała, że Zarząd Powiatu nie wniósł żadnych uwag do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodała, że natomiast jeśli chodzi o złożone wnioski Komisji Rady Powiatu Wrzesińskiego, które przedstawił przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego to Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu ponownie projektu budżetu nie wyraził zgody na dokonanie takich zmian. Dopowiedziała, że we wnioskach komisji nie zostało określone, na jakie zadania drogowe mają zostać przesunięte środki. Poinformowała, że Zarząd Powiatu będzie przyglądał się realizacji budżetu i w miarę możliwości finansowych będzie korygował budżet dostosowując do potrzeb.
Pkt 6 Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r.
Przewodniczący komisji przedstawił propozycję planu pracy komisji na 2022 r.
Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem opracowanego planu pracy komisji na 2022 r.
Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Członkowie komisji przyjęli plan pracy komisji na 2022 rok.
W pkt 7 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.
Przewodniczący komisji
/-/ Krzysztof Strużyński
Protokołowała:
Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego
