BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Powiatu Wrzesińskiego

Rada Powiatu Wrzesińskiego »
Komisje rady »
Protokoły z posiedzeń Komisji »
Archiwum »
Komisja Budżetowo-Finansowa, Planowania i Rozwoju Lokalnego »
2023 (VI kadencja) »

Protokół nr 37 / 2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 21 września 2023 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Omówienie materiałów na LV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących:
1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023-2029,
3. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok.
Sprawy bieżące.
Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 4 Omówienie materiałów na LIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem LIV sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 5 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących:

zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023-2029,
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że planowany kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że planowany termin zakończenia realizacji ww. projektu to 30 listopad 2023 r. Z uwagi na fakt, iż obecnie Beneficjent wykorzystał już możliwość składania wniosków o płatność w formie zaliczkowej, niezbędne jest wydatkowanie zobowiązań ze środków własnych, które będą refundowane w postaci płatności końcowej po zakończeniu projektu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 484.454,19 zł z tytułu:
a. udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni” – pomoc finansowa została udzielona przez Gminę Września,
b. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 8.820,00 zł na zakup butów służbowych według nowego wzoru,
c. zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 172.000,00 zł na rekompensaty za nadgodziny,
d. zwrotu środków ZUS w kwocie 7.729,54 zł uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 1 stycznia 2023 r. Powiatowe Urzędy Pracy nie opłacają składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednak są zobowiązane do wystawienia korekt na podstawie decyzji wystawionych przez ZUS lub opiekę społeczną o przyznaniu renty lub świadczeń pielęgnacyjnych za okres wstecz. Ponieważ korekty za okres od stycznia 1999 do grudnia 2021 można dokonywać tylko do 1 stycznia 2024 r. Urząd takich korekt dokonał i zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot nadpłaconych składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i taki zwrot otrzymał,
e. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 144.420,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
f. Środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia z Ukrainy zwiększa się plan o kwotę 458,65 zł,
g. uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu najmu sal lekcyjnych zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł. Dochód zrealizowany będzie przez Zespół Szkół Politechnicznych,
h. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 26.026,00 zł na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 532.806,30 zł, z tego dla:
a. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 206.846,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
b. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.729,54 zł na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zapłaconych za okres sprzed dnia 1 stycznia 2023 roku,
c. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 144.420,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
d. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 458,65 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia z Ukrainy,
e. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł na bieżące wydatki szkoły,
f. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 4.600,00 zł na wymianę urządzenia (klimatyzator) zaplecze pracowni informatycznej,
g. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 4.400,00 zł na zakup komputera,
h. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan o kwotę 2.151,90 zł na dodatek funkcyjny na stanowisko wicedyrektora w przedziale czasowym od października do grudnia 2023 r. w czasie nieobecności dyrektora,
i.Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 13.925,95 zł na zajęcia rewalidacyjne dla nowych uczniów posiadających orzeczenia,
j. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 19.321,09 zł na indywidualne nauczanie uczniów posiadających orzeczenia,
k. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 33.667,41 zł na indywidualne nauczanie uczniów,
l. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 600,00 zł na badania lekarskie 3 stażystów,
m. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 20.255,25 zł na odprawę emerytalną nauczyciela,
n. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 11.790,41 zł na indywidualne nauczanie uczniów posiadających orzeczenia,
o. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 11.063,23 zł na indywidualne nauczania uczniów,
p. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 67.632,53 zł na indywidualne nauczanie uczniów,
q. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł na 100-lecie szkoły – ZSTiO,
r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 2.263,00 zł na pomiar natężenia oświetlenia, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i kontrolę p.poż,
s. zwiększa się plan na wpłatę na fundusz celowy w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie dwóch zadań pn.:
*„Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – kwota 5.206,00 zł,
* „Zakup samochodu lekkiego specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – kwota 4.794,00 zł,
t. zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 68.318,66 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 4.928.021,44 zł, z tytułu:

zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok w dziale o kwotę 12.180.00 zł,
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w kwocie 95.742,00 zł., kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku,
otrzymania informacji od Ministra Finansów, iż została przyznana dla Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok kwota 6.200.129,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku,
otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 91.697,04 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej,
dokonania kalkulacji środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.089,40 zł,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez zwiększenie o kwotę 182.656,29 zł. Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów. Zwiększenie dotyczy m.in.: odpłatności na dzieci umieszczone w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny (wzrost kwoty za utrzymanie),
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej poprzez zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez zwiększenie o kwotę 2.570,63 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów, zwiększenie dotyczy m.in.: otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia elewacji budynku spowodowane warunkami atmosferycznymi – silne opady deszczu,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Bursę Międzyszkolną poprzez zwiększenie o kwotę 239.647,83 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów, zwiększenie dotyczy m.in. dodatkowych usług świadczonych przez Bursę w okresie letnim (organizacja obozów). Dotyczy to zarówno wyżywienia, jak i noclegów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące poprzez zwiększenie o kwotę 40.004,30 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów – zwiększenie dotyczy m.in. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie szatni z powodu pęknięcia rury kanalizacyjnej oraz za zalanie sali gimnastycznej z powodu złych warunków atmosferycznych,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatową Szkołę Muzyczną I Stopnia poprzez zwiększenie o kwotę 1.818,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie o kwotę 5.718,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów, zwiększenie dotyczy m.in. otrzymania darowizny na zakup bieżących artykułów Domu Pomocy Społecznej,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez zmniejszenie o kwotę 9.620,33 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów – zmniejszenie dotycy niższych wpływów za koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 poprzez zwiększenie o kwotę 34.348,09 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów – zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z tytułu najmu (lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej, sal dydaktycznych), zwrotu za media zużyte przez mieszkańców,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez zmniejszenie o kwotę 3.641,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów – zmniejszenie dotyczy odpłatności rodziców za posiłki,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez zwiększenie o kwotę 20.960,00 zł – zwiększenie dot. m.in. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyby w drzwiach zewnętrznych oraz barierki ochronnej na klatce schodowej,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 4.586,43 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie poprzez zwiększenie o kwotę 1.132,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie poprzez zwiększenie o kwotę 780,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez zmniejszenie o kwotę 990.000,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów. Zmniejszenie dotyczy wpływu z usług. Wynika to głownie ze zmniejszonego zainteresowania szkoleniami spowodowanego wysoką inflacją. Koszty utrzymania pracowników wzrosły, w związku z czym pracodawcy rezygnują z organizacji szkoleń. Ponadto uczniowie z naszych szkół odbywają praktyki, za co jednostka nie otrzymuje dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez zwiększenie o kwotę 180.558,27 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów – zwiększenie dotyczy m.in. wpływów z tytułu przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla młodocianych oraz dorosłych,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez zwiększenie o kwotę 33.004,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów. Zwiększenie dotyczy m.in. zwrotu środków za materiały egzaminacyjne od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpływów z tytułu najmu za garaże, boisko, lokalu na sklepik szkolny,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez zmniejszenie o kwotę 1.577,86 zł - powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zmniejszenie o kwotę 32,00 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zwiększenie o kwotę 195.102,62 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów, zwiększenie dotyczy m.in. dochodów z wynajmu powierzchni targowej (organizacja Targów Rolnicza Jesień), zwrotu środków za materiały egzaminacyjne od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zwiększenie o kwotę 89.171,23 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów, zwiększenie dotyczy m.in. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrotu kosztów za media, odpłatności przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej,
korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zmniejszenie o kwotę 2.412,82 zł - powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów, zmniejszenie dot. od pierwotnie planowanych wpływów sprzedaży z wycinki,
korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 1.571,94 zł - powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów, zwiększenie wynika ze sprzedaży (złomowania) pojazdu, co do którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 166.600,70 – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów. Zwiększenie dotyczy między innymi wpływów kar za nieterminową rejestrację pojazdów lub zgłoszenie jego zbycia, wpływów z kar umownych, opłat eksploatacyjnych za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu za I półrocze 2023 roku, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych,
korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zmniejszenie o kwotę 27.772,73 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów. Zmniejszanie wynika z niższych od pierwotnie planowanych wpływów z opłat geodezyjnych,
korekty planu dochodów bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 129.756,69 zł – powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów. Zwiększenie dotyczy między innymi odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych,
zwiększa się plan dochodów z dofinansowania do projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" o kwotę 1.774.118,47 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
zmniejsza się plan dochodów z dofinansowania do projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" o kwotę 3.579.364,75 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu — niniejsze dotyczy wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, których refundacja będzie możliwa dopiero w 2024 roku. Na pokrycie zmniejszonych w bieżącym roku dochodów Powiat zaciągnie kredyt na finansowanie wyprzedzające.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 6.424.276,83 zł, tego dla:

w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 30.089,40 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:
a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 10.936,10 zł,
b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 36.886,90 zł,
c. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 25.345,51zł,
d. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 26.803,57 zł,
e. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 154.983,29 zł,
f. Bursa Międzyszkolna zwiększa się plan o kwotę 11.838,95zł,
g. zmniejsza się plan o kwotę 56.949,28 zł uprzednio zaplanowanych na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "ARKA" we Wrześni- dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy”,
h. zmniejsza się plan o kwotę 179.755,64 zł uprzednio zaplanowany w Starostwie Powiatowym.
dla niżej wymienionych jednostek zwiększa się plany o kwotę 65.651,34 zł na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z tego dla:
a. Liceum Ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 9.375,20 zł,
b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 10.812,60 zł,
c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 6.017,12 zł, oraz o kwotę 1.206,28 zł,
d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 4.204,81 zł, 6.307,22 oraz o kwotę 247,47 zł,
e. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan o kwotę 3.513,00 zł,
f. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan 3.507,90 zł,
g. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 3.590,10 zł,
h. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 3.589,20 zł,
i. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 7.434,79 zł, 1.069,06 zł, 3.593,53 zł, 1.183,06 zł,
zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 65.651,34 zł,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 12.180,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 91.697,04 zł przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków (środki własne powiatu) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 8.249,38 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 68.750,62 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 77.000,00 zł) z przeznaczeniem między innymi na: koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku oraz zmniejszenie środków na wynagrodzenia. Dodaje się nowe zadanie majątkowe pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego I we Wrześni na potrzeby Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia” w kwocie 77.000,00zł,
Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 170.936,42 zł z tego :
*zwiększa się plan o kwotę 5.106,96 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.893,04 zł, tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni” w kwocie 12.000,00 zł,
*zwiększa się plan o kwotę 165.829,46 zł (wydatki bieżące większa się o kwotę 110.829,46 zł, tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z montażem włącznika przeciwpożarowego w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kaliskiej we Wrześni" w kwocie 55.000,00 zł). Powyższe zwiększenie przeznacza się między innymi na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 381.448,92,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zmniejsza się plan o kwotę 5.440,72 zł – w jednostce koryguje się plan poprzez zmniejszenie środków na wynagrodzenia poprzez zwiększenie na wydatki statutowe, które zostaną przeznczone na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 621.054,47 zł – powyższe zwiększenie przeznacza się między innymi na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku. Ponadto w zadaniu majątkowym pn.: „Rekonstrukcja dachu na budynku dydaktycznych Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni” zmniejsza się plan o kwotę 31.479,67 zł. Środki zostają przeznaczone na nowo utworzone zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną trawą Zespołu Szkół Politechnicznych”,
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 316.422,59 zł - powyższe zwiększenie przeznacza się między innymi na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 708.685,80 zł – powyższe zwiększenie przeznacza się między innymi na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, środki na organizację Targów „Rolnicza Jesień”, regulację płac, nagrody jubileuszowe, uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 431.455,32 zł – powyższe zwiększenie przeznacza się między innymi na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, regulację płac, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 269.956,26 zł – powyższe zwiększenie przeznacza się między innymi na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, materiały szkoleniowe, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej — Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zwiększa się plan o kwotę 258.251,74 zł (wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 282.176,74 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 23.925,00 zł z zadania pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”), powyższe zwiększenie wydatków bieżących przeznacza się między innymi na koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, materiały szkoleniowe, odprawę, regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 40.968,65 zł z przeznaczeniem między innymi na: koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 72.144,84 zł z przeznaczeniem między innymi na: koszty funkcjonowania jednostki, zakup energii, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 57.245,42 zł z przeznaczeniem między innymi na: koszty funkcjonowania jednostki, jubileuszowe, odprawy i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan o kwotę 25.824,62 zł dostosowując plan do potrzeb,
Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 2.936.755,92 zł, z tego:
a. zmniejsza się plan o kwotę 25,43 zł - środki nierozdysponowane na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie melioracji wodnych,
b. zwiększa się plan o kwotę 1.870.842,05 zł, z tego:
* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 238.582,48 zł z przeznaczeniem między innymi na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024, remont przepustu 10 w miejscowości Noskowo oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,
* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.632.259,57 zł z tego:
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” — wykonanie dokumentacji projektowej o kwotę 400,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki - Stępocin” o kwotę 2.340,43 zł,
- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P Sarnice - Mikuszewo" w kwocie 850.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo - Słomowo" w kwocie 465.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark" w kwocie 320.000,00 zł,
c. zwiększa się plan o kwotę 527.012,64zł z tego na:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212.774,64 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (Bierzglinek działki nr 375/168 o powierzchni 0,2160 ha, 375/169 o powierzchni 0,2786 ha, 375/171 o powierzchni 0,6726 ha) spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/296/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku (zwiększenie o 290.000,00zł) i jednocześnie zmniejsza się plan pozostałych wydatków o kwotę 77.225,36 zł w związku z oszczędnościami m.in. w zakresie wydatków na energię, konserwację instalacji oraz podatku od nieruchomości,
*zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 314.238,20 zł, z tego:
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Ośrodku Relax w Orzechowie” o kwotę 761,80zł,
- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Utwardzenie terenu wraz z pracami elewacyjnymi przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni " w kwocie 315.000,00 zł,
d. zmniejsza się plan o kwotę 89.818,00 zł - oszczędności związane z realizacją zadania polegającego na wdrożeniu układu wysokościowego PL EVRF2007-NH na terenie Powiatu Wrzesińskiego,
e. zmniejsza się plan o kwotę 8.231,11 zł w związku z oszczędnościami w zakresie diet Radnych oraz użytkowaniem programowania do obsługi zdalnych posiedzeń rady,
f. zwiększa się plan o kwotę 634.054,61 zł z przeznaczeniem m.in. na wkład własny do zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, koszty funkcjonowania urzędu, szkolenia, materiały remontowe, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku;
g. zwiększa się plan o kwotę 13.403,95zł z przeznaczeniem na materiały niezbędne do realizacji zadań;
h. zwiększa się plan o kwotę 223.8I1,23zł z przeznaczeniem m.in. oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia wspólnej obsługi jednostek budżetowych, szkolenia, uzupełnienie środków na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i regulację płac oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty bazowej od 1 lipca 2023 roku;
i. zwiększa się plan o kwotę 104.031,48 zł z przeznaczeniem m.in. na usługi i druki komunikacyjne;
j. dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ten sposób, że:
* zmniejsza się plan wydatków na dotację na zadania bieżące dla Gminy Miłosław na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie o kwotę 10.000,00 zł,
*zwiększa się plan wydatków na dotację na zadania majątkowe dla Gminy Miłosław na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie" o kwotę 10.000,00 zł,
k. zmniejsza się plan o kwotę 2.870,23zł w związku z powstałymi oszczędnościami,
l. zmniejsza się plan o kwotę 1.800,00zł w związku z brakiem konieczności zawarcia umowy na dotację dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas szkoły branżowej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
m. zmniejsza się plan o kwotę 64.989,20 zł w związku ze zmianą stawki odpłatności na jednego słuchacza,
n. związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 649.347,36zł - środki przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"";
o. zmniejsza się plan o kwotę 992,48zł, z tego: zwiększa się plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 1.007,52 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz zmniejsza się plan na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w związku z otrzymanym zwrotem dotacji w kwocie 2.000,00 zł,
p. zwiększa się plan o kwotę 410.000.00zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji",
q. zwiększa się plan o kwotę 3.300,00zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promujących profilaktykę zdrowotną,
r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 15.000,00zł w związku z brakiem ofert od organizacji pożytku publicznego;
s. zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 32.016,89 zł, z tego: zwiększa się plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 32.058,81 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację przedsięwzięcia aktywizującego osoby starsze „Senior na Wychodnym” oraz zmniejsza się plan na dotacje dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 41,92 zł w związku z otrzymanym zwrotem dotacji,
t. zmniejsza się plan o kwotę 133.122,65 zł - środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów stanowiących specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, i tak:
* zmniejsza się plan wydatków na dotację na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej o kwotę 142.289,00 zł,
*zwiększa się plan wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni "Magiczny Zakątek" - dofinansowanie działalności podstawowej o kwotę 9.166,35 zł,
u. zwiększa się plan o kwotę 12.972,15zł - środki przeznaczone na dotację na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
v. zmniejsza się plan o kwotę 485,20 zł, z tego: zmniejsza się plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 135,20 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadań i jednocześnie zmniejsza się plan na dotacje dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 350,00 zł w związku z nierozdysponowaniem pełnej planowanej kwoty,
w. zwiększa się plan o kwotę 43.920,00zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży;
x. zwiększa się plan o kwotę 20.322,84zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadania związane z popularyzacją kultury i tradycji wśród mieszkańców, w tym m.in. koncerty, propagowanie tradycji świątecznych, mecenat nad działalnością kulturalną;
y. zwiększa się plan o kwotę 7.749,54zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na transport uczniów reprezentujących powiat na zawodach sportowych wyższego szczebla, organizację Biegu Powstańców Wielkopolskich.

Beata Matuszewska dopowiedziała, niniejszą uchwałą:

zmniejsza się w 2023 roku przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.301.109,36 zł,
zmniejsza się w 2023 roku przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 782.000,00 zł,
wprowadza się kredyt w kwocie 3.579.364,75 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Planowana spłata niniejszego kredytu przypada w 2024 roku niezwłocznie po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Koszt obsługi kredytu będzie przypadał w latach 2023-2025. Planuje się, że dochody z tytułu refundacji wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wpłyną w 2024 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 649.347,36 zł w 2023 r. Wynika to ze zmiany harmonogramu realizacji projektu;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe (bieżące) to kwota 16.900,00 zł w 2023 r.;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe (majątkowe) to kwota 67.166,00 zł w 2023 r.;
w przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września i Września – Poznań Główny w 2025 r. zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00 zł;
w przedsięwzięciu pn.: „Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi” dokonuje się przeniesienia limitów wydatków pomiędzy latami w ten sposób, że: w 2023 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.113,46 zł, w 2026 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.113,46 zł;
w przedsięwzięciu pn.: „Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2021-2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 14.220,31 zł;
w przedsięwzięciu pn.: „Zakup druków komunikacyjnych” dokonuje się przeniesienia limitów wydatków pomiędzy latami w ten sposób, że: w 2023 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w 2024 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 50.000,00 zł;
w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiani kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2021-2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.400,00 zł w 2023 r.;
w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 4.864,00 zł, z tego w 2023 r. zwiększa się plan o kwotę 702,00 zł, w latach 2024-2025 zwiększa się plany o kwotę 2.081,00 zł rocznie. Wynika to z konieczności objęcia ubezpieczeniem nowo zakupionego samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
w przedsięwzięciu pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2022/2023 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 4.000,00 zł w 2023 r.;
w przedsięwzięciu pn.: „Zakup paliwa w latach 2022/2023” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł w 2023 r.;
w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 52.229,70 zł, z tego: w 2023 r. zmniejsza się plan o kwotę 1.000,00 zł, w 2024 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 27.944,00 zł, w 2025 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 23.285,70 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2023/2024”, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 20.000,00 zł, z tego w 2023 r. nie planuje się wydatków, w 2024 r. to kwota 20.000,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025”, którego okres realizacji to lata 2023-2025, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 300.000,00 zł, z tego w 2023 r. nie planuje się nakładów, w 2024 r. to kwota 150.000,00 zł i w 2025 r. to kwota 150.000,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup paliwa w latach 2023/2024”, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 85.000,00 zł, z tego w 2023 r. 4.000,00 zł, a w 2024 r. to kwota 81.000,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 21.500,00 zł, z tego w 2023 r. nie planuje się wydatków, a w 2024 r. to kwota 21.500,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2023/2024”, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 100.000,00 zł, a w 2024 r. to kwota 800.000,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usługi e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”, którego okres realizacji to lata 2023-2025, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 51.229,70 zł, z tego w 2023 r. nie planuje się wydatków, w 2024 r. to kwota 27.944,00 zł i w 2025 r. to kwota 23.285,70 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym”, którego okres realizacji to lata 2023-2025, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 104.000,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 5.000,00 zł, w 2024 r. to kwota 54.000,00 zł i w 2025 r. to kwota 45.000,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem placu z przeznaczeniem na parking”, którego okres realizacji to lata 2023-2026, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 55.800,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 1.550,00 zł, w 2024 r. to kwota 18.600,00 zł, w 2025 r. to kwota 18.600,00 zł i w 2026 r. to kwota 17.050,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025”, którego okres realizacji to lata 2023-2025, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 50.400,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 2.400,00 zł, w 2024 r. to kwota 24.000,00 zł i w 2025 r. to kwota 24.000,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2023/2024”, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.000,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 33.000,00 zł i w 2024 r. to kwota 47.000,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026”, którego okres realizacji to lata 2023-2026, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 54.000,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 1.500,00 zł, w 2024 r. to kwota 18.000,00 zł, w 2025 r. to kwota 16.000,00 zł i w 2026 r. to kwota 16.500,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na lata 2023-2024”, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 58.302,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 19.434,00 zł i w 2024 r. to kwota 38.868,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wynajem dwóch kontenerów sanitarno-szatniowych dla uczniów technikum weterynarii oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSTiO we Wrześni”, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 27.958,00 zł, z tego w 2023 r. to kwota 17.011,00 zł, a w 2024 r. to kwota 10.947,00 zł;
w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław ul. Dworcowa” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 400,00 zł w 2023 r.;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki, którego okres realizacji to lata 2023-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 110.500,00 zł, z tego w 2023 r. nie planuje się wydatków, a w 2024 r. to kwota 110.500,00 zł;
dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”, którego okres realizacji to lata 2015-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.313.380,47 zł. W latach 2015-2022 na realizację zadania (dokumentacja projektowa, wykup gruntów) poniesiono nakłady w łącznej kwocie 216.282,74 zł, w 2023 r. nie planuje się wydatków, w 2024 r. planuje się wydatki w kwocie 8.097.097,73 zł (nadzór inwestorski, roboty budowlane).

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 6 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Dorota Lewandowska

autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Strużyński
opublikował: Dorota Lewandowska
data publikacji: 2023-11-16 12:52

Stronę wygenerowano: 2024-12-26 12:17:04

Przejdź do strony źródłowej »

Strona wygenerowana z systemu bip.net